会计金钱对经营企业至关重要。以最简单的形式监控公司的现金流量意味着记录存款和取款的基本交易以及准备账户余额。一种方法是创建可填写并保留在文件中的工作表打印输出。以下是使用Microsoft Office完成此操作的几个步骤。
你需要的物品
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电脑
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Microsoft Office Suite 2007
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打印机
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打印纸
准备存款工作表
打开一个新的Microsoft Excel工作表并在三列中列出以下信息。
在页面顶部突出显示第一行中的前两个单元格，然后从“对齐”部分的“主页”选项卡中单击“合并和居中”。这将合并第一列和第二列中的两个单元格。输入“组织名称”。切换到第一行中的下一个单元格，然后键入“帐户#”
合并第二行中的前两个单元格，然后键入“Person Responsible”。切换到第二行中的下一个单元格，然后键入“日期”。
将光标放在第三行的第一个单元格中，然后键入“Checks”。切换到下一个单元格并键入“金额”。切换到下一个单元格并键入“总计”。然后将光标放在下一行的第一个单元格中，并键入“Check#”。然后切换到下一个单元格和第三个单元格。在单元格类型中等号，但是如果您执行Excel将认为您将要键入公式，因此您需要正确格式化单元格以将条目解释为常规条目而不是公式。在“数字”部分下的“主页”标签上，找到“常规”下拉框。单击下拉箭头并选择“文本”。然后键入等号。
复制行以创建空间以列出工作表上的多个检查。突出显示这三个单元格。 Excel将在三个单元格周围形成一个边框，另外一个小框将显示在第三个单元格的右下角。将光标放在小方框上并拖动以将板向下展开八或十行。
将光标放在下一个空白行的第一个单元格中，然后键入“Dollar Bills”。选中下一个单元格并键入“Tally”。选中下一个单元格并键入“总计”。
在接下来的六行的第一个和第三个单元格中键入以下内容。
美元钞票
一个（1美元）
法孚（5美元）
十（10美元）
二十（20美元）
五十（50美元）
数百（100美元）
总x 1.00 = x 5.00 = x 10.00 = x 20.00 = x 50.00 = x 100.00 =
将光标放在下一个空白行的第一个单元格中，然后键入“硬币”。选中下一个单元格并键入“Tally”。切换到下一个单元格并键入“总计”。
在第一个和第三个单元格中为接下来的四行键入以下内容。
硬币
便士（0.01美元）
镍（0.05美元）
尺寸（0.10美元）
宿舍（0.25美元）
总x 0.01 = x 0.05 = x 0.10 = x 0.25 =
合并下一个空白行的前两个单元格，然后键入“总存款”。将下一个单元格留空以填写信息。使用“主页”选项卡中的“边框”功能在文本周围创建网格线。进行任何最终编辑然后保存并打印。制作表格的多份副本以备将来使用，或在屏幕上填写表格并打印出来以备记录。
准备提款工作表
打开一个新的Microsoft Excel工作表，并在四列中列出以下信息。第一列应列出所需的信息标题，第二列应留空以填写信息。您可能想要添加或删除一些标题，以根据您公司的个别需求进行定制。
突出显示第一行中页面顶部的前两个单元格，然后从“对齐”部分的“主页”选项卡中单击“合并和居中”。这将合并第一列和第二列中的两个单元格。输入“组织名称”。切换到第一行中的下一个单元格，然后键入“帐户#”
合并前两个单元格的第二行，然后键入“Person Responsible”。切换到第二行中的下一个单元格，然后键入“日期”。
将光标放在第三行的第一个单元格中，然后键入“日期”。然后切换到下一个单元格并输入“原因”。然后切换到下一个单元格并键入“金额”。
为多个条目留下几个空行。在提取现金时更新此工作表。决定您是否每天，每周，每月甚至每季度提取这些提款。完成所选时间段的输入后，合并下一个空白行的前三个单元格并键入“总提款”。将下一个单元格留空以填写信息。使用“主页”选项卡中的“边框”功能在文本周围创建网格线。
进行任何最终编辑然后保存。在屏幕上填写表格并打印出来以备记录。
平衡工作表
打开一个新的Microsoft Excel工作表，并在四列中列出以下信息。
在页面顶部突出显示第一行中的前两个单元格，然后从“对齐”部分的“主页”选项卡中单击“合并和居中”。这将合并第一列和第二列中的两个单元格。然后输入“组织名称”。切换到第一行中的下一个单元格，然后键入“帐户#”
合并前两个单元格的第二行，然后键入“Person Responsible”。切换到第二行中的下一个单元格，然后键入“日期”。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“初始帐户余额”。将第四个单元格留空以填充金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“收入”。将第四个单元格留空以填充金额。在接下来几行的第二个单元格中，键入公司收到的所有收入来源标题。将第三个单元格留空。在第四个单元格中填写金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“Total Revenue”。将第四个单元格留空以填写总金额。
合并下一个空白行的前三个单元格并键入“负债”。将单元格留空。在下一个空白行的第二个单元格中，显示“费用”。在接下来几行的第三个单元格中列出贵公司的所有费用。这包括租金，电话和用品等。将第四个单元格留空以填充金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“总计”费用。将第四个单元格留空以填写总金额。
在下一个空白行的第二个单元格中键入“应付款管理系统”。在接下来几行的第三个单元格中，列出您为产品或服务支付的所有供应商或承包商名称。这包括诸如注册会计师，营销公司或建筑材料等供应商提供服务的费用。将第四个单元格留空以填充金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“Total Payables”。将第四个单元格留空以填写总金额。
在下一个空白行的第二个单元格中键入“提取”。在接下来几行的第三个单元格中列出您从该帐户中提取现金的所有原因。请参阅您的提款工作表以获取准确的记录。将第四个单元格留空以填充金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“Total Withdrawals”。将第四个单元格留空以填写总金额。
合并下一个空白行的前三个单元格，然后键入“Total Payables”。将第四个单元格留空以填写总金额。
剩余余额：一起添加剩余余额和总收入。然后减去总费用，应付款和提款。结果就是你的余额。
使用“主页”选项卡中的“边框”功能在文本周围创建网格线。进行任何最终编辑然后保存。在屏幕上填写表格并打印出来以备记录。
提示
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使用10键添加计算机计算您收到的所有支票的总数。您应该复制添加磁带。完成后保留工作表的副本。
输入信息后保存工作表，以便在准备打印和存档之前保留。保留用于备份的工作电子表格也可能是明智之举。
始终记录现金提取的原因，以便您可以计算帐户中的现金减少。
购买可以在存款之间保存在办公室中的锁箱或保险箱可能是有益的。
警告
电子表格可能会导致多个页面，因此您可能需要调整格式才能实现所需工作表的外观。
