您的企业现金流量衡量每月进出您业务的现金流量。现金流量与简单的收入/支出报告的不同之处在于，现金流量仅涉及实际收入流入和流出，并不计入信用或其他非现金交易。定期预测现金流量，以预测和解决任何问题并规划您的业务财务。
检查您的预算。查看您预计的年度收入来源，并确定如何在一年中的每个月分配收入。
每个月在一张纸或电子表格软件中创建一列。记下每个月每个来源的预期收入。例如，如果您预计1月，2月和3月的补助金，而不是今年剩余时间的补助金，请在1月，2月和3月的列中写下您预期的补助金额。添加每个月的预期收入，并记录该月份列下的总数。
省略一条线并开始跟踪您的预期费用。如果您有固定费用，例如办公场所的租金或高级管理人员的工资，则每月列出相同金额的费用。例如，如果您每月向执行人员支付5,100美元，请在该年度的每个月的列中列出该费用。添加该月的预期费用，并记录该月份列下的总计。
从总预期收入中减去总预期费用，以确定该月的预计现金流量。
计划解决问题。如果特定月份的现金流量预测为负数，请提前决定如何处理问题。例如，您可以使用您的信用额度或在该月之前进行额外筹款以增加现金流量。
每月或每季度重新计算您的现金流量预测，以确保您拥有最准确的数据。
